For an optimal experience please rotate your device to portrait mode
أعلنت شركة أليك القابضة ش.م.ع (شركة مساهمة عامة قيد التحول في إمارة دبي، الإمارات العربية المتحدة)، عن عزمها إدراج 20% من رأسمال أسهمها في سوق دبي المالي ("السوق") من خلال طرح عام أولي ("الطرح").
يسرّنا في مصرف أبوظبي الإسلامي ش.م.ع، بصفتنا أحد البنوك المستلمة، أن نتيح لكم فرصة الاكتتاب في الطرح العام الأولي لشركة أليك في سوق دبي المالي.
سجل ممتد بالنجاحات المالية والتجارية على مدى سنوات طويلة.
تميز تشغيلي يستند إلى عملية انتقائية دقيقة في التقدم للمناقصات، وإطار عمل متين لإدارة المخاطر، ونهج ابتكاري متقدم في تنفيذ الأعمال.
قدرات استثنائية على تنفيذ المشاريع واسعة النطاق والمعقدة والبارزة وفق أعلى معايير الجودة. قدرات استثنائية على تنفيذ المشاريع واسعة النطاق والمعقدة والبارزة وفق أعلى معايير الجودة.
تحظى بثقة شبكة واسعة ومتنامية من كبار العملاء المرموقين في القطاعين العام والخاص على حد سواء.
قدرة متميزة على الفوز بمشاريع حصرية وذات قيمة عالية عبر المفاوضات الثنائية المباشرة مع العملاء.
مكانة متميزة تمكنها من مواصلة اغتنام فرص النمو الكبيرة والمجدية في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.
محفظة ضخمة ومضمونة من المشاريع قيد التنفيذ تدفع عجلة النمو المستقبلي خلال السنوات القادمة.
وضع مالي قوي مع نمو متسارع في الإيرادات والأرباح التشغيلية.
فريق إداري رفيع المستوى ، مدعوم بمجلس إدارة مرموق ومساهم بارز.
أليك بالأرقام أداء قياسي للسنة المالية 2024 درهم8,101 مليون الإيرادات درهم646 مليون الأرباح المعدلة قبل خصم تكلفة التمويل والضرائب والإهلاك والاستهلاك1 8.0% هامش الأرباح المعدلة قبل خصم تكلفة التمويل والضرائب والإهلاك والاستهلاك2 درهم363 مليون صافي الدخل 4.5% هامش صافي الدخل زخم متواصل في النصف الأول من عام 2025 درهم5,362 مليون الإيرادات درهم437 مليون الأرباح المعدلة قبل خصم تكلفة التمويل والضرائب والإهلاك والاستهلاك1 8.2% هامش الأرباح المعدلة قبل خصم تكلفة التمويل والضرائب والإهلاك والاستهلاك2 درهم239 مليون صافي الدخل 4.5% هامش صافي الدخل محفظة ضخمة ومضمونة من المشاريع قيد التنفيذ درهم35.4 مليار حجم محفظة عقود المشاريع الجاري تنفيذها (كما في 30 يونيو 2025) 3.5 مرة معدل تغطية محفظة العقود3 1. تُحتسب الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك كأرباح الفترة قبل احتساب ضريبة الدخل، وتكاليف التمويل، وإهلاك الممتلكات والمصانع والمعدات وحقوق استخدام الأصول، واستهلاك الأصول غير الملموسة. 2. يُحتسب هامش الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقسمة هذه الأرباح على الإيرادات. 3. يُحتسب معدل تغطية محفظة العقود بتقسيم حجم العقود الجاري تنفيذها المتراكمة في تاريخه على إيرادات الاثني عشر شهراً السابقة. سياسة توزيع الأرباح4 سياسة توزيع أرباح جاذبة تهدف إلى دعم القيمة طويلة الأجل للمساهمين درهم200 مليون تُدفع في أبريل 20265 درهم500 مليون عن السنة المالية 2026 تُدفع في أكتوبر 2026 وأبريل 2027 بحد أدنى50% نسبة توزيع من صافي الأرباح للسنة المالية 2027 وما بعدها، تُدفع على أساس نصف سنوي 4. تخضع لموافقة مجلس الإدارة وتوافر الاحتياطيات القابلة للتوزيع. 5. لا يشمل توزيعات الأرباح قبل الاكتتاب البالغة 85 مليون درهم المدفوعة لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية عن نتائج النصف الأول من عام 2025.
1. تُحتسب الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك كأرباح الفترة قبل احتساب ضريبة الدخل، وتكاليف التمويل، وإهلاك الممتلكات والمصانع والمعدات وحقوق استخدام الأصول، واستهلاك الأصول غير الملموسة. 2. يُحتسب هامش الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقسمة هذه الأرباح على الإيرادات. 3. يُحتسب معدل تغطية محفظة العقود بتقسيم حجم العقود الجاري تنفيذها المتراكمة في تاريخه على إيرادات الاثني عشر شهراً السابقة.
4. تخضع لموافقة مجلس الإدارة وتوافر الاحتياطيات القابلة للتوزيع. 5. لا يشمل توزيعات الأرباح قبل الاكتتاب البالغة 85 مليون درهم المدفوعة لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية عن نتائج النصف الأول من عام 2025.
المواعيد الرئيسية للطرح العام الأولي 23 سبتمبر 2025 تاريخ بدء الطرح والإعلان عن النطاق السعري 30 سبتمبر 2025 تاريخ إغلاق الاكتتاب لكافة الشرائح 1 أكتوبر 2025 الإعلان عن سعر الطرح النهائي 7 أكتوبر 2025 التخصيص النهائي للأسهم 8 أكتوبر 2025 البدء في رد فائض الاكتتاب 8 أكتوبر 2025 اجتماع الجمعية العمومية التأسيسية 15 أكتوبر 2025 التاريخ المتوقع للإدراج في سوق دبي المالي
23 سبتمبر 2025
تاريخ بدء الطرح والإعلان عن النطاق السعري
30 سبتمبر 2025
تاريخ إغلاق الاكتتاب لكافة الشرائح
1 أكتوبر 2025
الإعلان عن سعر الطرح النهائي
7 أكتوبر 2025
التخصيص النهائي للأسهم
8 أكتوبر 2025
البدء في رد فائض الاكتتاب
اجتماع الجمعية العمومية التأسيسية
15 أكتوبر 2025
التاريخ المتوقع للإدراج في سوق دبي المالي
www.alec.ae/ipo
مركز اتصال الطرح العام الأولي في مصرف أبوظبي الإسلامي 97126520878+
مصرف إسلامي رائد يتمتع بامتياز قوي للمتعاملين
هل لديك أي سؤال؟ نحن هنا لمساعدتك!
اكتب أو اتصل أو أرسل رسالة